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财通资管健康产业混合C

(012160)

净值:
0.9552
日增长率:
1.87%
累计净值:0.9552 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管健康产业混合C(012160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95521.87%
2025-04-290.93770.76%
2025-04-280.9306-0.41%
2025-04-250.9344-2.41%
2025-04-240.9575-1.05%
2025-04-230.9677-0.64%
2025-04-220.97390.79%
2025-04-210.96635.40%
基金全称 财通资管健康产业混合型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 易小金
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 3.5713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 7.82%
最近三月 13.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 -20.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002044美年健康9,450,000.0053,298,000.009.15
300723一品红2,080,000.0053,040,000.009.10
603108润达医疗2,650,000.0052,496,500.009.01
688114华大智造670,000.0052,427,500.009.00
688068热景生物540,000.0051,580,800.008.85
002773康弘药业1,500,000.0037,425,000.006.42
603259药明康德540,000.0036,352,800.006.24
600276恒瑞医药600,000.0029,520,000.005.07
688062迈威生物1,350,000.0027,121,500.004.65
603883老百姓1,350,000.0024,691,500.004.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业310,688,461.2553.3258.18
批发和零售业96,879,852.3116.6318.14
卫生和社会工作69,178,000.0011.8712.96
科学研究和技术服务业36,352,800.006.246.81
信息传输、软件和信息技术服务业20,876,000.003.583.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.64-9.39582,689,179.27
2024-12-3191.75-7.51681,586,527.13
2024-09-3092.71-6.06810,498,667.17
2024-06-3093.020.527.30810,751,655.79
2024-03-3189.96-6.12978,395,198.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-易小金1259-4.48
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