基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管健康产业混合A(012159) |
净值：
0.9684
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日增长率：
1.87%
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累计净值：0.9684 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 9,450,000.00 | 53,298,000.00 | 9.15 |
| 300723 | 一品红 | 2,080,000.00 | 53,040,000.00 | 9.10 |
| 603108 | 润达医疗 | 2,650,000.00 | 52,496,500.00 | 9.01 |
| 688114 | 华大智造 | 670,000.00 | 52,427,500.00 | 9.00 |
| 688068 | 热景生物 | 540,000.00 | 51,580,800.00 | 8.85 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,500,000.00 | 37,425,000.00 | 6.42 |
| 603259 | 药明康德 | 540,000.00 | 36,352,800.00 | 6.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 600,000.00 | 29,520,000.00 | 5.07 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,350,000.00 | 27,121,500.00 | 4.65 |
| 603883 | 老百姓 | 1,350,000.00 | 24,691,500.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,688,461.25 | 53.32 | 58.18 |
| 批发和零售业 | 96,879,852.31 | 16.63 | 18.14 |
| 卫生和社会工作 | 69,178,000.00 | 11.87 | 12.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,352,800.00 | 6.24 | 6.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,876,000.00 | 3.58 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.64 | - | 9.39 | 582,689,179.27 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.51 | 681,586,527.13 |
| 2024-09-30 | 92.71 | - | 6.06 | 810,498,667.17 |
| 2024-06-30 | 93.02 | 0.52 | 7.30 | 810,751,655.79 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 6.12 | 978,395,198.71 |
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