基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证50基本面增强指数A(012157) |
净值：
0.8681
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8681 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 77,100.00 | 3,337,659.00 | 6.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 5.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 144,700.00 | 2,621,964.00 | 5.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,400.00 | 2,135,280.00 | 4.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,300.00 | 2,113,382.00 | 4.05 |
| 600900 | 长江电力 | 75,300.00 | 2,094,093.00 | 4.01 |
| 600030 | 中信证券 | 78,300.00 | 2,076,516.00 | 3.98 |
| 601857 | 中国石油 | 196,900.00 | 1,618,518.00 | 3.10 |
| 601728 | 中国电信 | 204,900.00 | 1,608,465.00 | 3.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 73,200.00 | 1,581,120.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,212,227.24 | 31.04 | 39.92 |
| 金融业 | 9,096,756.00 | 17.42 | 22.40 |
| 采矿业 | 5,852,987.00 | 11.21 | 14.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,199,899.00 | 8.04 | 10.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619,063.00 | 5.01 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,594,244.00 | 3.05 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,728.00 | 1.98 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.68 | 52,232,914.04 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 8.87 | 59,923,911.84 |
| 2024-09-30 | 85.22 | - | 9.96 | 87,656,799.71 |
| 2024-06-30 | 88.54 | - | 10.88 | 59,837,725.14 |
| 2024-03-31 | 83.39 | - | 20.61 | 53,120,038.64 |
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