基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) |
净值：
0.7057
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：0.7057 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,000.00 | 82,567,953.00 | 7.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,150,000.00 | 62,872,112.88 | 5.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,202,600.00 | 42,950,700.00 | 3.74 |
| 002371 | 北方华创 | 90,000.00 | 39,798,900.00 | 3.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 3.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 80,000.00 | 30,553,972.80 | 2.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 650,000.00 | 29,776,500.00 | 2.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 24,458,499.00 | 2.13 |
| 02015 | 理想汽车-W | 250,000.00 | 24,394,662.50 | 2.12 |
| 300850 | 新强联 | 638,400.00 | 22,867,488.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,440,537.49 | 35.63 | 76.23 |
| 采矿业 | 68,938,700.00 | 6.00 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,790,683.00 | 4.16 | 8.90 |
| 金融业 | 10,920,400.00 | 0.95 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.51 | 0.17 | 12.71 | 1,149,025,286.13 |
| 2025-03-31 | 83.05 | 0.14 | 16.69 | 1,156,696,873.02 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 17.56 | 1,086,892,536.12 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 8.40 | 1,155,842,739.90 |
| 2024-06-30 | 81.46 | - | 17.85 | 1,079,609,779.56 |
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