基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) |
净值：
0.5878
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.5878 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,000.00 | 77,969,906.70 | 6.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 550,000.00 | 64,967,232.00 | 5.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,350,000.00 | 61,294,368.60 | 5.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,000.00 | 42,999,800.00 | 3.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,202,600.00 | 39,911,112.00 | 3.45 |
| 002371 | 北方华创 | 90,000.00 | 37,440,000.00 | 3.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 650,000.00 | 30,621,500.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 28,623,000.00 | 2.47 |
| 688012 | 中微公司 | 140,021.00 | 25,814,271.56 | 2.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 600,000.00 | 25,525,477.80 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,482,210.77 | 41.80 | 78.46 |
| 采矿业 | 60,811,112.00 | 5.26 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,249,958.22 | 3.13 | 5.88 |
| 金融业 | 22,848,000.00 | 1.98 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 4,791,916.00 | 0.41 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,094,907.86 | 0.35 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 3,900,000.00 | 0.34 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.05 | 0.14 | 16.69 | 1,156,696,873.02 |
| 2024-12-31 | 81.71 | - | 17.56 | 1,086,892,536.12 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 8.40 | 1,155,842,739.90 |
| 2024-06-30 | 81.46 | - | 17.85 | 1,079,609,779.56 |
| 2024-03-31 | 86.10 | - | 14.54 | 1,057,046,688.47 |
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