基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.7066
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.7066 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 453,172.00 | 39,426,624.72 | 8.95 |
| 002050 | 三花智控 | 1,526,760.00 | 35,894,127.60 | 8.15 |
| 002920 | 德赛西威 | 321,866.00 | 35,440,665.26 | 8.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 470,422.00 | 34,731,256.26 | 7.88 |
| 605117 | 德业股份 | 373,684.00 | 31,688,403.20 | 7.19 |
| 605108 | 同庆楼 | 956,850.00 | 23,452,393.50 | 5.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 266,080.00 | 22,089,824.83 | 5.01 |
| 600415 | 小商品城 | 1,602,800.00 | 21,493,548.00 | 4.88 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 1,493,155.00 | 19,717,605.11 | 4.48 |
| 001328 | 登康口腔 | 472,532.00 | 15,007,616.32 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,265,964.61 | 52.94 | 83.76 |
| 住宿和餐饮业 | 23,452,393.50 | 5.32 | 8.42 |
| 租赁和商务服务业 | 21,493,548.00 | 4.88 | 7.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,391.04 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.58 | - | 6.87 | 440,590,191.52 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.33 | 480,205,190.45 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 10.43 | 411,122,041.53 |
| 2024-03-31 | 90.73 | - | 12.49 | 463,992,967.38 |
| 2023-12-31 | 91.05 | - | 10.59 | 483,300,682.28 |
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