基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德价值发现一年持有混合(012150) |
净值：
0.8330
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.8330 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 335,575.00 | 45,094,568.50 | 9.04 |
| 301162 | 国能日新 | 794,730.00 | 41,071,646.40 | 8.24 |
| 603737 | 三棵树 | 1,098,496.00 | 40,479,577.60 | 8.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 399,456.00 | 38,978,377.21 | 7.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 153,723.00 | 37,374,038.11 | 7.49 |
| 02145 | 上美股份 | 492,000.00 | 36,791,710.80 | 7.38 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 2,105,155.00 | 29,296,088.52 | 5.87 |
| 03690 | 美团-W | 221,431.00 | 25,302,330.26 | 5.07 |
| 600415 | 小商品城 | 1,099,900.00 | 22,745,932.00 | 4.56 |
| 00388 | 香港交易所 | 52,500.00 | 20,051,044.65 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,479,310.90 | 31.98 | 68.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,071,646.40 | 8.24 | 17.51 |
| 租赁和商务服务业 | 22,745,932.00 | 4.56 | 9.70 |
| 采矿业 | 11,226,150.00 | 2.25 | 4.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.79 | - | 9.81 | 498,721,403.75 |
| 2025-03-31 | 90.79 | - | 11.79 | 467,873,371.55 |
| 2024-12-31 | 92.58 | - | 6.87 | 440,590,191.52 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 8.33 | 480,205,190.45 |
| 2024-06-30 | 90.67 | - | 10.43 | 411,122,041.53 |
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