基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合A(012148) |
净值：
0.5584
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.5584 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 1,409,713.00 | 171,773,529.05 | 9.79 |
| 605117 | 德业股份 | 1,575,550.00 | 144,099,803.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 562,358.00 | 142,242,832.52 | 8.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,969,398.00 | 112,373,657.38 | 6.41 |
| 002484 | 江海股份 | 3,631,200.00 | 74,584,848.00 | 4.25 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5,052,401.00 | 71,238,854.10 | 4.06 |
| 688141 | 杰华特 | 2,421,026.00 | 70,572,907.90 | 4.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,331,270.00 | 67,002,819.10 | 3.82 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,400,040.00 | 65,661,876.00 | 3.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 704,300.00 | 56,020,022.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,254,382,371.28 | 71.52 | 89.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,850,920.10 | 6.32 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 15,185,940.00 | 0.87 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,077,029.78 | 0.80 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.15 | 6.17 | 1,753,821,398.19 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.08 | 1,938,442,024.89 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.96 | 2,249,784,239.79 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 5.16 | 1.89 | 2,033,380,081.77 |
| 2024-03-31 | 94.64 | 4.53 | 1.31 | 2,441,810,640.77 |
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