基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
0.7346
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7346 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,865,000.00 | 7.41 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 82,900.00 | 5,172,960.00 | 4.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 244,700.00 | 4,120,748.00 | 3.44 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 50,500.00 | 3,955,160.00 | 3.31 |
| 002311 | 海大集团 | 80,000.00 | 3,924,000.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,761,000.00 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,000.00 | 3,724,000.00 | 3.11 |
| 601857 | 中国石油 | 400,000.00 | 3,576,000.00 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,478,400.00 | 2.91 |
| 300888 | 稳健医疗 | 80,000.00 | 3,366,400.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,150,851.74 | 59.46 | 66.60 |
| 采矿业 | 13,255,272.00 | 11.08 | 12.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,994,000.00 | 10.02 | 11.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,733,440.00 | 3.96 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,595,200.00 | 2.17 | 2.43 |
| 金融业 | 1,974,276.00 | 1.65 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 1,128,000.00 | 0.94 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 11.34 | 119,660,937.25 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 25.06 | 130,595,059.91 |
| 2024-06-30 | 79.11 | - | 21.13 | 132,164,012.13 |
| 2024-03-31 | 84.24 | - | 19.02 | 133,912,503.71 |
| 2023-12-31 | 73.48 | - | 26.78 | 133,218,474.73 |
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