基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘核心资产混合(012147) |
净值：
0.9021
|
日增长率：
-5.81%
|
累计净值：0.9021 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301498 | 乖宝宠物 | 50,500.00 | 5,523,185.00 | 4.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 50,075.00 | 5,383,563.25 | 4.73 |
| 600900 | 长江电力 | 160,000.00 | 4,822,400.00 | 4.24 |
| 002311 | 海大集团 | 80,000.00 | 4,687,200.00 | 4.12 |
| 002294 | 信立泰 | 86,000.00 | 4,070,380.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 197,500.00 | 3,851,250.00 | 3.38 |
| 688506 | 百利天恒 | 13,000.00 | 3,849,560.00 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,610,000.00 | 3.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70,000.00 | 3,413,200.00 | 3.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,300.00 | 3,379,975.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,829,837.03 | 62.25 | 74.71 |
| 金融业 | 5,945,210.00 | 5.22 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,822,400.00 | 4.24 | 5.09 |
| 采矿业 | 3,851,250.00 | 3.38 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,413,200.00 | 3.00 | 3.60 |
| 综合 | 2,326,000.00 | 2.04 | 2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,564,992.00 | 1.38 | 1.65 |
| 教育 | 1,432,500.00 | 1.26 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 0.55 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.15 | 2.14 | 8.15 | 113,784,099.63 |
| 2025-03-31 | 86.15 | 2.13 | 6.84 | 112,919,193.80 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 11.34 | 119,660,937.25 |
| 2024-09-30 | 79.88 | - | 25.06 | 130,595,059.91 |
| 2024-06-30 | 79.11 | - | 21.13 | 132,164,012.13 |
微信公众号
证券之星APP
