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中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
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累计净值：1.1017
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1017 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1018 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1013 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1025 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.1030 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.1006 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 1.1000 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 1.0958 | 0.26% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.40%
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最近两年
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8.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00006 | 电能实业 | 4,000.00 | 200,760.00 | 0.28 |
| 600648 | 外高桥 | 13,400.00 | 159,594.00 | 0.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.21 |
| 000623 | 吉林敖东 | 8,800.00 | 151,976.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 5,000.00 | 147,750.00 | 0.20 |
| 002043 | 兔宝宝 | 12,200.00 | 144,936.00 | 0.20 |
| 688443 | 智翔金泰 | 5,000.00 | 125,450.00 | 0.17 |
| 002315 | 焦点科技 | 2,600.00 | 108,368.00 | 0.15 |
| 301187 | 欧圣电气 | 3,000.00 | 102,300.00 | 0.14 |
| 600694 | 大商股份 | 3,600.00 | 94,932.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,942,006.35 | 10.92 | 69.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815,533.68 | 1.12 | 7.15 |
| 金融业 | 755,389.00 | 1.04 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 616,845.00 | 0.85 | 5.41 |
| 批发和零售业 | 321,976.00 | 0.44 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,470.00 | 0.32 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,440.10 | 0.29 | 1.85 |
| 采矿业 | 147,166.00 | 0.20 | 1.29 |
| 建筑业 | 145,334.00 | 0.20 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 139,815.00 | 0.19 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,928.00 | 0.11 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 84.75 | 0.15 | 80,763,051.33 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 86.90 | 0.34 | 89,522,162.03 |
| 2024-03-31 | 10.44 | 88.65 | 1.13 | 100,629,818.98 |
| 2023-12-31 | 10.24 | 104.25 | 0.46 | 123,503,466.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 340 | 5.74 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 340 | 5.74 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
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