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中欧稳宁9个月持有债券A(012145)
中欧稳宁9个月持有债券A
(012145)
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累计净值：1.1331
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1331 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1328 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.1317 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1314 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.1307 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.1295 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.1288 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.1288 | -0.01% |
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基金全称
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中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.5095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.02%
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最近两年
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10.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601179 | 中国西电 | 200,000.00 | 1,228,000.00 | 0.58 |
| 00826 | 天工国际 | 500,000.00 | 915,000.00 | 0.43 |
| 002110 | 三钢闽光 | 210,000.00 | 737,100.00 | 0.35 |
| 002034 | 旺能环境 | 34,500.00 | 579,255.00 | 0.27 |
| 000915 | 华特达因 | 13,500.00 | 477,225.00 | 0.22 |
| 002270 | 华明装备 | 26,600.00 | 445,284.00 | 0.21 |
| 601801 | 皖新传媒 | 61,300.00 | 418,679.00 | 0.20 |
| 605599 | 菜百股份 | 25,600.00 | 418,560.00 | 0.20 |
| 300770 | 新媒股份 | 10,300.00 | 411,897.00 | 0.19 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 25,700.00 | 409,658.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,042,205.06 | 9.88 | 71.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,584,328.00 | 0.74 | 5.38 |
| 批发和零售业 | 1,361,405.50 | 0.64 | 4.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,222,580.00 | 0.57 | 4.15 |
| 金融业 | 1,013,405.00 | 0.48 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 844,627.32 | 0.40 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 790,249.00 | 0.37 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 596,136.00 | 0.28 | 2.02 |
| 采矿业 | 404,353.50 | 0.19 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 393,470.00 | 0.18 | 1.34 |
| 房地产业 | 214,500.00 | 0.10 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.78 | 93.30 | 0.70 | 213,071,881.17 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 98.14 | 0.38 | 73,385,821.01 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 82.29 | 1.13 | 72,730,416.72 |
| 2024-09-30 | 16.39 | 84.75 | 0.15 | 80,763,051.33 |
| 2024-06-30 | 13.19 | 86.90 | 0.34 | 89,522,162.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 57 | 1.79 |
| 2024-05-17 | - | 陈凯杨 | 431 | 8.75 |
| 2024-05-17 | - | 赵宇澄 | 431 | 8.75 |
| 2021-06-11 | 2024-05-17 | 黄华 | 1071 | 4.19 |
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