基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.0920
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1070 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 1,244,000.00 | 20,158,889.13 | 0.64 |
| 02380 | 中国电力 | 4,421,000.00 | 11,953,906.09 | 0.38 |
| 01186 | 中国铁建 | 1,921,000.00 | 8,792,871.89 | 0.28 |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,964,000.00 | 8,699,702.98 | 0.28 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 166,000.00 | 8,578,627.68 | 0.27 |
| 00390 | 中国中铁 | 2,376,000.00 | 7,520,769.19 | 0.24 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 109,600.00 | 6,139,329.60 | 0.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 285,000.00 | 4,870,881.31 | 0.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 273,200.00 | 4,483,212.00 | 0.14 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 496,000.00 | 4,229,366.80 | 0.13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 204,100.00 | 3,118,648.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,569,136.32 | 2.55 | 52.68 |
| 金融业 | 36,950,049.26 | 1.17 | 24.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,452,688.00 | 0.62 | 12.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,947,625.00 | 0.22 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 6,546,985.88 | 0.21 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482,955.00 | 0.08 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.07 | 145.87 | 1.80 | 3,158,738,394.30 |
| 2024-12-31 | 9.96 | 148.15 | 1.37 | 3,139,895,729.53 |
| 2024-09-30 | 9.61 | 137.03 | 1.12 | 3,048,852,676.28 |
| 2024-06-30 | 11.42 | 125.03 | 1.08 | 3,026,416,077.35 |
| 2024-03-31 | 11.52 | 130.41 | 1.35 | 2,959,703,342.84 |
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