基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138) |
净值：
1.1547
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1547 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 14,361,200.00 | 4.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 631,000.00 | 10,784,302.12 | 3.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,300.00 | 9,310,524.15 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,000.00 | 4,294,440.00 | 1.33 |
| 600961 | 株冶集团 | 387,100.00 | 3,692,934.00 | 1.15 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,016,900.00 | 3,487,967.00 | 1.08 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 3,390,537.55 | 1.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 3,364,102.00 | 1.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 158,200.00 | 3,133,942.00 | 0.97 |
| 01898 | 中煤能源 | 418,000.00 | 3,058,941.51 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,734,687.21 | 12.02 | 77.71 |
| 采矿业 | 9,582,317.00 | 2.97 | 19.22 |
| 房地产业 | 947,584.00 | 0.29 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 308,096.00 | 0.10 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275,441.00 | 0.09 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.50 | 68.19 | 1.86 | 322,183,381.77 |
| 2024-12-31 | 27.95 | 64.98 | 1.69 | 341,048,697.02 |
| 2024-09-30 | 29.56 | 70.79 | 1.92 | 386,650,338.06 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 79.58 | 1.25 | 413,920,483.32 |
| 2024-03-31 | 29.48 | 75.24 | 1.46 | 480,251,329.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1409 | 15.25 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1450 | 15.47 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 3.10 |
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