基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安益回报一年持有混合A(012138) |
净值：
1.2082
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2082 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,200.00 | 12,967,584.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,300.00 | 9,311,830.26 | 3.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,079,877.00 | 2.74 |
| 01898 | 中煤能源 | 456,000.00 | 3,775,910.74 | 1.28 |
| 600961 | 株冶集团 | 327,500.00 | 3,661,450.00 | 1.24 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,016,900.00 | 3,396,446.00 | 1.15 |
| 000858 | 五粮液 | 25,813.00 | 3,069,165.70 | 1.04 |
| 00267 | 中信股份 | 206,000.00 | 2,025,149.13 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,916,872.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,000.00 | 1,794,000.00 | 0.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 82,700.00 | 904,738.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,195,089.24 | 11.59 | 84.11 |
| 采矿业 | 3,434,824.00 | 1.16 | 8.45 |
| 房地产业 | 839,158.00 | 0.28 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 768,500.00 | 0.26 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,505.00 | 0.20 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,650.00 | 0.18 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 289,536.00 | 0.10 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.56 | 70.50 | 1.94 | 295,161,814.83 |
| 2025-03-31 | 28.50 | 68.19 | 1.86 | 322,183,381.77 |
| 2024-12-31 | 27.95 | 64.98 | 1.69 | 341,048,697.02 |
| 2024-09-30 | 29.56 | 70.79 | 1.92 | 386,650,338.06 |
| 2024-06-30 | 29.11 | 79.58 | 1.25 | 413,920,483.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 李怡文 | 1500 | 20.59 |
| 2021-06-17 | - | 邓敬东 | 1541 | 20.82 |
| 2021-06-17 | 2023-01-06 | 毛从容 | 568 | 3.10 |
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