基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合A(012137) |
净值：
1.1820
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1820 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 144,000.00 | 2,461,076.87 | 4.17 |
| 00753 | 中国国航 | 374,000.00 | 1,691,178.26 | 2.87 |
| 600961 | 株冶集团 | 176,300.00 | 1,681,902.00 | 2.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 1,435,104.00 | 2.43 |
| 01898 | 中煤能源 | 195,000.00 | 1,427,018.17 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,214,112.00 | 2.06 |
| 00267 | 中信股份 | 118,000.00 | 1,045,381.82 | 1.77 |
| 601225 | 陕西煤业 | 47,800.00 | 946,918.00 | 1.60 |
| 000858 | 五粮液 | 6,100.00 | 801,235.00 | 1.36 |
| 600383 | 金地集团 | 164,400.00 | 743,088.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,399,989.74 | 12.54 | 65.23 |
| 采矿业 | 3,094,483.00 | 5.24 | 27.28 |
| 房地产业 | 849,338.00 | 1.44 | 7.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.09 | 49.89 | 5.15 | 59,008,721.21 |
| 2024-12-31 | 39.25 | 52.22 | 4.38 | 58,027,362.04 |
| 2024-09-30 | 40.15 | 47.81 | 4.07 | 76,122,976.74 |
| 2024-06-30 | 38.67 | 51.06 | 4.31 | 83,627,994.82 |
| 2024-03-31 | 39.96 | 47.73 | 4.08 | 86,925,691.28 |
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