基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) |
净值：
1.0278
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 186,200.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 2,900.00 | 152,685.00 | 0.29 |
| 002171 | 楚江新材 | 16,200.00 | 132,840.00 | 0.25 |
| 601601 | 中国太保 | 3,800.00 | 129,504.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200.00 | 125,760.00 | 0.24 |
| 600030 | 中信证券 | 4,300.00 | 125,431.00 | 0.23 |
| 600266 | 城建发展 | 24,400.00 | 124,440.00 | 0.23 |
| 600649 | 城投控股 | 27,400.00 | 121,930.00 | 0.23 |
| 601881 | 中国银河 | 8,000.00 | 121,840.00 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,900.00 | 121,371.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,963,337.73 | 5.54 | 54.13 |
| 金融业 | 1,374,687.00 | 2.57 | 25.11 |
| 房地产业 | 516,410.00 | 0.97 | 9.43 |
| 批发和零售业 | 268,962.00 | 0.50 | 4.91 |
| 采矿业 | 133,544.00 | 0.25 | 2.44 |
| 住宿和餐饮业 | 87,195.00 | 0.16 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,624.00 | 0.13 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,080.00 | 0.11 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.24 | 90.42 | 3.38 | 53,482,195.68 |
| 2024-09-30 | 11.68 | 80.97 | 5.11 | 52,985,119.33 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 108.97 | 4.84 | 52,137,113.93 |
| 2024-03-31 | 11.72 | 84.79 | 3.60 | 51,885,033.21 |
| 2023-12-31 | 18.58 | 100.25 | 5.05 | 50,998,050.11 |
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