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首页 > 基金> 中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)
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中银嘉享3个月定期开放债券A

(012134)
净值：
1.0361
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1311 2025-09-04
  • 净值走势
中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.03610.00%
2025-09-031.03600.05%
2025-09-021.03550.03%
2025-09-011.03520.03%
2025-08-291.03490.02%
2025-08-281.0347-0.06%
2025-08-271.0353-0.01%
2025-08-261.03540.02%
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基金情况

基金全称 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 9.9367亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.650.071,030,173,701.79
2025-03-31-138.060.021,020,034,287.00
2024-12-31-138.980.011,027,167,584.08
2024-09-30-130.750.081,007,143,473.69
2024-06-30-130.480.111,021,962,648.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠142113.07
2021-06-302023-05-19白洁6885.40
2021-06-302023-04-19陈鹄飞6584.84
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