基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.8602
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8602 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 75,400.00 | 1,759,836.00 | 2.13 |
| 601088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,621,600.00 | 1.96 |
| 600027 | 华电国际 | 279,800.00 | 1,530,506.00 | 1.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 52,900.00 | 1,474,852.00 | 1.78 |
| 600282 | 南钢股份 | 341,200.00 | 1,433,040.00 | 1.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 187,000.00 | 1,365,100.00 | 1.65 |
| 600900 | 长江电力 | 44,300.00 | 1,335,202.00 | 1.62 |
| 000937 | 冀中能源 | 230,000.00 | 1,322,500.00 | 1.60 |
| 600941 | 中国移动 | 11,700.00 | 1,316,835.00 | 1.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 110,000.00 | 1,313,400.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,216,573.06 | 28.09 | 29.66 |
| 金融业 | 19,593,934.00 | 23.70 | 25.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,067,415.00 | 10.97 | 11.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,023,364.00 | 9.71 | 10.25 |
| 采矿业 | 5,751,741.00 | 6.96 | 7.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,699,243.00 | 3.27 | 3.45 |
| 建筑业 | 2,616,794.00 | 3.17 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,226,620.00 | 2.69 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,722,584.00 | 2.08 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 1,656,964.00 | 2.00 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 930,208.00 | 1.13 | 1.19 |
| 房地产业 | 771,000.00 | 0.93 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,910.97 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.73 | 82,660,605.99 |
| 2025-03-31 | 94.55 | 0.05 | 5.72 | 116,106,319.20 |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 6.59 | 116,223,798.78 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 9.35 | 124,407,272.39 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.35 | 72,444,257.45 |
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