基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴价值成长A(012132) |
净值：
0.8220
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 327,700.00 | 2,916,530.00 | 2.51 |
| 600941 | 中国移动 | 24,500.00 | 2,894,920.00 | 2.49 |
| 601728 | 中国电信 | 391,300.00 | 2,825,186.00 | 2.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 335,700.00 | 2,349,900.00 | 2.02 |
| 600282 | 南钢股份 | 499,900.00 | 2,344,531.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 30,700.00 | 2,309,254.00 | 1.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 306,600.00 | 2,299,500.00 | 1.98 |
| 000429 | 粤高速A | 146,600.00 | 2,155,020.00 | 1.85 |
| 600104 | 上汽集团 | 96,300.00 | 1,999,188.00 | 1.72 |
| 000895 | 双汇发展 | 77,000.00 | 1,998,920.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,543,195.56 | 32.30 | 35.14 |
| 金融业 | 30,829,111.20 | 26.53 | 28.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,686,070.00 | 7.47 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,086,787.00 | 6.96 | 7.57 |
| 采矿业 | 6,887,247.00 | 5.93 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,720,106.00 | 4.92 | 5.35 |
| 建筑业 | 3,027,085.00 | 2.60 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,669,986.00 | 2.30 | 2.50 |
| 房地产业 | 1,495,045.00 | 1.29 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,097,231.00 | 0.94 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 809,989.00 | 0.70 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.94 | - | 6.59 | 116,223,798.78 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 9.35 | 124,407,272.39 |
| 2024-06-30 | 83.83 | - | 16.35 | 72,444,257.45 |
| 2024-03-31 | 86.42 | - | 13.90 | 58,480,910.92 |
| 2023-12-31 | 88.10 | - | 12.32 | 56,833,469.68 |
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