基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道盛彦混合A(012124) |
净值：
0.9841
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9841 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,800.00 | 45,314,275.19 | 9.12 |
| 603360 | 百傲化学 | 1,261,700.00 | 38,267,361.00 | 7.70 |
| 002299 | 圣农发展 | 2,349,000.00 | 35,281,980.00 | 7.10 |
| 09926 | 康方生物 | 381,000.00 | 26,791,785.13 | 5.39 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,505,540.00 | 24,224,138.60 | 4.87 |
| 01691 | JS环球生活 | 12,491,500.00 | 22,824,511.27 | 4.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 195,100.00 | 22,803,288.00 | 4.59 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,710,000.00 | 19,504,565.75 | 3.92 |
| 002595 | 豪迈科技 | 267,300.00 | 15,818,814.00 | 3.18 |
| 689009 | 九号公司 | 182,400.00 | 11,892,480.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,024,738.27 | 35.42 | 78.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,281,980.00 | 7.10 | 15.73 |
| 金融业 | 9,342,540.00 | 1.88 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,608,012.04 | 0.73 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,009.04 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.14 | 5.02 | 2.57 | 496,961,176.14 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.44 | 1.95 | 287,650,810.31 |
| 2024-09-30 | 90.46 | 4.71 | 2.40 | 296,631,329.36 |
| 2024-06-30 | 90.48 | 5.14 | 2.16 | 256,816,956.10 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 5.21 | 2.04 | 234,897,339.12 |
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