基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.5999
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.5999 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 225,100.00 | 103,241,329.40 | 9.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 482,400.00 | 56,982,168.58 | 5.24 |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,730,000.00 | 45,298,771.64 | 4.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,046,000.00 | 44,499,416.30 | 4.09 |
| 688114 | 华大智造 | 475,322.00 | 37,193,946.50 | 3.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 199,400.00 | 28,797,925.26 | 2.65 |
| 01810 | 小米集团-W | 546,000.00 | 24,790,166.86 | 2.28 |
| 300454 | 深信服 | 229,300.00 | 24,560,323.00 | 2.26 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,451,300.00 | 23,307,878.00 | 2.14 |
| 002044 | 美年健康 | 4,091,000.00 | 23,073,240.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,100,129.49 | 19.87 | 44.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,226,698.26 | 16.02 | 36.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,285,400.42 | 3.89 | 8.78 |
| 卫生和社会工作 | 23,075,326.36 | 2.12 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 9,351,496.00 | 0.86 | 1.94 |
| 采矿业 | 7,138,082.00 | 0.66 | 1.48 |
| 金融业 | 5,968,528.00 | 0.55 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,606,648.94 | 0.33 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 9,970.26 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,980.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,327.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.67 | - | 7.24 | 1,087,826,446.76 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.79 | 1,139,509,977.18 |
| 2024-09-30 | 91.59 | 0.56 | 10.90 | 1,233,166,812.04 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 0.58 | 17.06 | 1,178,644,386.16 |
| 2024-03-31 | 83.17 | 0.58 | 15.07 | 1,177,453,321.82 |
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