基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商金安成长严选混合(012123) |
净值：
0.6520
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.6520 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 473,024.00 | 60,083,508.48 | 5.77 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,416,000.00 | 34,018,507.33 | 3.27 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 126,600.00 | 30,779,735.14 | 2.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,400.00 | 28,164,846.19 | 2.70 |
| 01347 | 华虹半导体 | 846,000.00 | 26,771,386.59 | 2.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,307,000.00 | 25,238,170.00 | 2.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 594,500.00 | 24,234,296.09 | 2.33 |
| 603063 | 禾望电气 | 672,200.00 | 22,760,692.00 | 2.19 |
| 01675 | 亚信科技 | 2,684,000.00 | 21,882,203.77 | 2.10 |
| 03896 | 金山云 | 3,540,000.00 | 21,435,931.92 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,316,080.94 | 25.38 | 51.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,267,390.55 | 10.40 | 20.90 |
| 金融业 | 85,862,611.40 | 8.24 | 16.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,247,578.00 | 1.46 | 2.94 |
| 卫生和社会工作 | 12,197,888.63 | 1.17 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,595,412.00 | 1.02 | 2.05 |
| 采矿业 | 7,421,268.50 | 0.71 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,396,977.60 | 0.61 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,184,196.00 | 0.40 | 0.81 |
| 房地产业 | 3,381,696.00 | 0.32 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 11,271.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,112.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.67 | - | 12.05 | 1,041,445,618.75 |
| 2025-03-31 | 80.67 | - | 7.24 | 1,087,826,446.76 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.79 | 1,139,509,977.18 |
| 2024-09-30 | 91.59 | 0.56 | 10.90 | 1,233,166,812.04 |
| 2024-06-30 | 82.83 | 0.58 | 17.06 | 1,178,644,386.16 |
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