基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永润六个月持有混合C(012122) |
净值：
1.0024
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0024 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 340,000.00 | 5,140,800.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 66,600.00 | 5,009,652.00 | 1.35 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 4,586,000.00 | 4,756,437.77 | 1.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 4,586,000.00 | 4,756,437.77 | 1.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 761,900.00 | 4,693,304.00 | 1.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 118,000.00 | 4,243,280.00 | 1.14 |
| 002138 | 顺络电子 | 119,200.00 | 3,752,416.00 | 1.01 |
| 06198 | 青岛港 | 606,000.00 | 3,591,553.54 | 0.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 440,100.00 | 3,489,993.00 | 0.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 3,436,812.25 | 0.92 |
| 03690 | 美团-W | 23,000.00 | 3,231,046.16 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,293,150.00 | 11.91 | 75.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,650,376.00 | 1.79 | 11.26 |
| 采矿业 | 5,140,800.00 | 1.38 | 8.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,967,885.00 | 0.80 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 107.66 | 1.55 | 501,293,383.36 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 105.62 | 0.69 | 558,200,386.63 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 104.06 | 1.55 | 613,422,313.53 |
| 2023-12-31 | 8.81 | 122.11 | 1.09 | 682,839,808.02 |
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