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华夏永润六个月持有混合C(012122)
华夏永润六个月持有混合C
(012122)
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累计净值：1.0364
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0364 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0412 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 1.0419 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.0447 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.0412 | 0.33% |
| 2025-08-28 | 1.0378 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 1.0375 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.0408 | -0.06% |
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基金全称
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华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1873亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.83%
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最近两年
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9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,431,167.51 | 1.09 |
| 300395 | 菲利华 | 43,600.00 | 2,227,960.00 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,500.00 | 2,152,840.37 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,900.00 | 2,143,050.00 | 0.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 139,000.00 | 1,957,190.61 | 0.88 |
| 00728 | 中国电信 | 378,000.00 | 1,923,521.42 | 0.87 |
| 601816 | 京沪高铁 | 332,200.00 | 1,910,150.00 | 0.86 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5,750.00 | 1,805,787.50 | 0.81 |
| 600419 | 天润乳业 | 182,600.00 | 1,804,088.00 | 0.81 |
| 301285 | 鸿日达 | 54,400.00 | 1,765,280.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,131,578.90 | 10.41 | 71.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,699,896.09 | 1.21 | 8.34 |
| 采矿业 | 2,143,050.00 | 0.96 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,910,150.00 | 0.86 | 5.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 867,706.40 | 0.39 | 2.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 832,048.00 | 0.37 | 2.57 |
| 金融业 | 802,611.00 | 0.36 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.19 | 100.00 | 3.27 | 222,299,880.15 |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 107.66 | 1.55 | 501,293,383.36 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 105.62 | 0.69 | 558,200,386.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-30 | - | 陆晓天 | 98 | 3.11 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 425 | -7.50 |
| 2021-10-29 | 2025-05-30 | 刘明宇 | 1309 | 0.98 |
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