基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏永润六个月持有混合A(012121) |
净值：
1.0180
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0180 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 201,400.00 | 3,649,368.00 | 1.37 |
| 601816 | 京沪高铁 | 590,600.00 | 3,289,642.00 | 1.24 |
| 000333 | 美的集团 | 36,600.00 | 2,873,100.00 | 1.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,350.00 | 2,825,809.50 | 1.06 |
| 00268 | 金蝶国际 | 229,000.00 | 2,781,077.40 | 1.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 0.97 |
| 300181 | 佐力药业 | 154,300.00 | 2,552,122.00 | 0.96 |
| 300395 | 菲利华 | 54,800.00 | 2,450,108.00 | 0.92 |
| 601838 | 成都银行 | 123,500.00 | 2,122,965.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 122,000.00 | 2,115,480.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,231,785.00 | 13.63 | 71.50 |
| 采矿业 | 3,649,368.00 | 1.37 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,289,642.00 | 1.24 | 6.49 |
| 金融业 | 2,808,405.00 | 1.06 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,568,677.00 | 0.97 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,558.32 | 0.80 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.06 | 91.41 | 4.87 | 265,739,847.01 |
| 2024-12-31 | 21.95 | 111.81 | 5.10 | 371,848,347.46 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 107.66 | 1.55 | 501,293,383.36 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 105.62 | 0.69 | 558,200,386.63 |
| 2024-03-31 | 9.89 | 104.06 | 1.55 | 613,422,313.53 |
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