基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合C(012120) |
净值：
0.7382
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.7382 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,688,840.00 | 114,981,159.60 | 9.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,000.00 | 91,058,400.00 | 7.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 78,050,000.00 | 6.78 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,000,000.00 | 57,000,000.00 | 4.95 |
| 002847 | 盐津铺子 | 800,000.00 | 50,696,000.00 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200,000.00 | 49,068,000.00 | 4.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 44,988,000.00 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 42,929,640.00 | 3.73 |
| 601825 | 沪农商行 | 5,000,000.00 | 41,700,000.00 | 3.62 |
| 601689 | 拓普集团 | 606,725.00 | 35,050,503.25 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,291,144.20 | 59.15 | 65.30 |
| 金融业 | 255,328,884.72 | 22.17 | 24.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,041,315.60 | 4.52 | 4.99 |
| 房地产业 | 31,192,000.00 | 2.71 | 2.99 |
| 综合 | 23,450,448.00 | 2.04 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.60 | 0.17 | 7.63 | 1,151,706,792.08 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 0.15 | 8.64 | 1,257,392,189.42 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 0.16 | 7.16 | 1,111,572,570.65 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 0.18 | 9.47 | 996,095,113.00 |
| 2024-03-31 | 93.77 | 0.16 | 6.33 | 1,063,250,212.44 |
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