基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银核心优势混合A(012119) |
净值：
0.9208
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9208 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,188,840.00 | 104,295,684.00 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 390,000.00 | 98,365,800.00 | 9.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,000,000.00 | 71,640,000.00 | 6.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 700,000.00 | 56,280,000.00 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 888,800.00 | 48,590,696.00 | 4.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,600.00 | 42,935,256.00 | 3.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200,000.00 | 41,628,000.00 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 371,700.00 | 37,218,321.00 | 3.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,958,498.00 | 32,941,936.36 | 3.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 3,000,000.00 | 29,100,000.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,360,919.34 | 45.99 | 59.83 |
| 金融业 | 251,128,510.36 | 22.99 | 29.91 |
| 综合 | 26,274,496.00 | 2.41 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,402,573.00 | 1.96 | 2.55 |
| 房地产业 | 14,032,000.00 | 1.28 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,252,240.00 | 1.12 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 12,120,548.00 | 1.11 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.65 | 0.19 | 12.48 | 1,092,309,172.95 |
| 2025-03-31 | 95.60 | 0.17 | 7.63 | 1,151,706,792.08 |
| 2024-12-31 | 91.63 | 0.15 | 8.64 | 1,257,392,189.42 |
| 2024-09-30 | 91.38 | 0.16 | 7.16 | 1,111,572,570.65 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 0.18 | 9.47 | 996,095,113.00 |
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