基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银创业板ETF发起联接C(012117) |
净值：
0.6404
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6404 | 2024-06-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 76,064.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 76,064.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 76,064.00 | 0.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 28,146.00 | 0.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 28,146.00 | 0.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 28,146.00 | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 1,900.00 | 24,491.00 | 0.21 |
| 300059 | 东方财富 | 1,900.00 | 24,491.00 | 0.21 |
| 300059 | 东方财富 | 1,900.00 | 24,491.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 20,760.00 | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 20,760.00 | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 20,760.00 | 0.18 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 18,366.00 | 0.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 18,366.00 | 0.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 18,366.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15,656.00 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15,656.00 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15,656.00 | 0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 800.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 800.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 300498 | 温氏股份 | 800.00 | 15,200.00 | 0.13 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 10,159.00 | 0.09 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 10,159.00 | 0.09 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 10,159.00 | 0.09 |
| 300122 | 智飞生物 | 200.00 | 8,988.00 | 0.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 200.00 | 8,988.00 | 0.08 |
| 300122 | 智飞生物 | 200.00 | 8,988.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700.00 | 8,960.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700.00 | 8,960.00 | 0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 700.00 | 8,960.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,429.00 | 2.43 | 76.24 |
| 金融业 | 24,491.00 | 0.21 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,410.00 | 0.19 | 5.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,200.00 | 0.13 | 4.13 |
| 卫生和社会工作 | 10,708.00 | 0.09 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,908.00 | 0.09 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,188.00 | 0.04 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,482.00 | 0.01 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 3.19 | - | 6.79 | 11,536,211.27 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.35 | 12,652,494.36 |
| 2023-09-30 | - | - | 8.42 | 12,832,008.87 |
| 2023-06-30 | - | - | 7.42 | 14,771,462.81 |
| 2023-03-31 | - | - | 7.92 | 14,246,008.49 |
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