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首页 > 基金> 招商招丰纯债D(012115)
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招商招丰纯债D

(012115)
净值：
1.0178
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0178 2025-08-26
  • 净值走势
招商招丰纯债D(012115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.01780.02%
2025-08-251.01760.02%
2025-08-221.01740.00%
2025-08-211.01740.01%
2025-08-201.01730.00%
2025-08-191.01730.01%
2025-08-181.0172-0.04%
2025-08-151.0176-0.01%
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基金情况

基金全称 招商招丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.01%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.5116.444,228,108.49
2025-03-31-86.0617.755,269,172.42
2024-12-31-90.0311.4210,382,257.78
2024-09-30-81.5719.5410,252,246.79
2024-06-30-99.170.871,043,494,468.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-刘禛君3031.25
2022-11-112024-11-07王闯727-
2021-06-022022-11-11徐一527-
2021-04-232021-06-02马龙40-
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