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融通稳健增长一年持有期混合C(012114)
融通稳健增长一年持有期混合C
(012114)
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累计净值：1.0772
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0772 | 0.10% |
| 2025-07-18 | 1.0761 | -0.01% |
| 2025-07-17 | 1.0762 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.0748 | 0.08% |
| 2025-07-15 | 1.0739 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0738 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0741 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0734 | 0.00% |
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基金全称
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融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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4.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300470 | 中密控股 | 14,900.00 | 547,873.00 | 0.91 |
| 601138 | 工业富联 | 25,300.00 | 540,914.00 | 0.90 |
| 002749 | 国光股份 | 34,200.00 | 510,264.00 | 0.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,400.00 | 464,846.00 | 0.77 |
| 603929 | 亚翔集成 | 13,200.00 | 463,320.00 | 0.77 |
| 300979 | 华利集团 | 8,800.00 | 462,616.00 | 0.77 |
| 603100 | 川仪股份 | 22,230.00 | 458,604.90 | 0.76 |
| 688050 | 爱博医疗 | 5,978.00 | 411,585.30 | 0.68 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,494.00 | 398,106.36 | 0.66 |
| 688100 | 威胜信息 | 9,698.00 | 359,310.90 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,433,300.11 | 10.70 | 80.70 |
| 建筑业 | 463,320.00 | 0.77 | 5.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,946.96 | 0.45 | 3.42 |
| 金融业 | 237,220.00 | 0.39 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 207,948.00 | 0.35 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,628.00 | 0.30 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,829.00 | 0.20 | 1.53 |
| 采矿业 | 52,248.00 | 0.09 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.26 | 84.68 | 2.61 | 60,098,279.81 |
| 2025-03-31 | 14.56 | 74.12 | 0.90 | 62,604,214.83 |
| 2024-12-31 | 12.14 | 85.36 | 2.85 | 70,372,334.66 |
| 2024-09-30 | 8.23 | 82.54 | 3.24 | 84,855,488.90 |
| 2024-06-30 | 6.98 | 92.75 | 0.14 | 102,498,861.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-19 | - | 刘舒乐 | 399 | 5.42 |
| 2021-09-16 | - | 余志勇 | 1406 | 7.72 |
| 2021-09-16 | 2024-06-19 | 王超 | 1007 | 2.18 |
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