首页 > 基金> 融通稳健增长一年持有期混合A(012113)

融通稳健增长一年持有期混合A

(012113)

净值:
1.0844
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0844 2025-07-18
  • 净值走势
融通稳健增长一年持有期混合A(012113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0844-0.01%
2025-07-171.08450.13%
2025-07-161.08310.08%
2025-07-151.08220.02%
2025-07-141.0820-0.04%
2025-07-111.08240.07%
2025-07-101.0816-0.01%
2025-07-091.0817-0.01%
基金全称 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 余志勇 刘舒乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.95%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 5.49%
最近两年 4.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300470中密控股14,900.00547,873.000.91
601138工业富联25,300.00540,914.000.90
002749国光股份34,200.00510,264.000.85
002475立讯精密13,400.00464,846.000.77
603929亚翔集成13,200.00463,320.000.77
300979华利集团8,800.00462,616.000.77
603100川仪股份22,230.00458,604.900.76
688050爱博医疗5,978.00411,585.300.68
688082盛美上海3,494.00398,106.360.66
688100威胜信息9,698.00359,310.900.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,433,300.1110.7080.70
建筑业463,320.000.775.81
科学研究和技术服务业272,946.960.453.42
金融业237,220.000.392.98
交通运输、仓储和邮政业207,948.000.352.61
信息传输、软件和信息技术服务业182,628.000.302.29
农、林、牧、渔业121,829.000.201.53
采矿业52,248.000.090.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3013.2684.682.6160,098,279.81
2025-03-3114.5674.120.9062,604,214.83
2024-12-3112.1485.362.8570,372,334.66
2024-09-308.2382.543.2484,855,488.90
2024-06-306.9892.750.14102,498,861.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-刘舒乐3985.54
2021-09-16-余志勇14058.44
2021-09-162024-06-19王超10072.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-