基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.0408
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0408 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 5,700.00 | 106,704.00 | 0.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 88,344.22 | 0.81 |
| 00763 | 中兴通讯 | 3,000.00 | 67,647.22 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 700.00 | 53,413.99 | 0.49 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 200.00 | 43,600.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 38,615.87 | 0.35 |
| 000997 | 新大陆 | 1,800.00 | 35,910.00 | 0.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,700.00 | 35,292.00 | 0.32 |
| 688127 | 蓝特光学 | 1,245.00 | 33,739.50 | 0.31 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,100.00 | 20,999.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,734.50 | 1.80 | 71.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,510.00 | 0.73 | 28.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.79 | 71.11 | 25.98 | 10,954,787.87 |
| 2024-09-30 | 11.25 | 64.92 | 24.89 | 2,464,161.80 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 92.24 | 7.01 | 12,323,704.88 |
| 2024-03-31 | - | 53.59 | 8.05 | 52,038,877.47 |
| 2023-12-31 | 17.53 | 68.18 | 16.40 | 76,587,279.49 |
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