基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安颐混合A(012111) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0590 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01385 | 上海复旦 | 12,000.00 | 327,207.66 | 1.60 |
| 300857 | 协创数据 | 3,600.00 | 309,816.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 277,134.00 | 1.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 12,600.00 | 243,306.00 | 1.19 |
| 688365 | 光云科技 | 15,564.00 | 236,884.08 | 1.16 |
| 603979 | 金诚信 | 5,100.00 | 236,844.00 | 1.16 |
| 601107 | 四川成渝 | 37,000.00 | 222,740.00 | 1.09 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,259.00 | 219,656.60 | 1.07 |
| 01024 | 快手-W | 3,800.00 | 219,360.45 | 1.07 |
| 300911 | 亿田智能 | 4,400.00 | 186,824.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,129.85 | 6.80 | 50.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,381.48 | 3.53 | 26.30 |
| 采矿业 | 236,844.00 | 1.16 | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,740.00 | 1.09 | 8.09 |
| 住宿和餐饮业 | 101,136.00 | 0.49 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 75,240.00 | 0.37 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.28 | 77.73 | 9.23 | 20,497,136.97 |
| 2025-03-31 | 7.06 | 64.75 | 9.11 | 55,463,175.28 |
| 2024-12-31 | 4.79 | 71.11 | 25.98 | 10,954,787.87 |
| 2024-09-30 | 11.25 | 64.92 | 24.89 | 2,464,161.80 |
| 2024-06-30 | 2.09 | 92.24 | 7.01 | 12,323,704.88 |
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