基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108) |
净值：
0.8555
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.8555 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 901,600.00 | 43,962,016.00 | 5.81 |
| 603596 | 伯特利 | 793,980.00 | 41,834,806.20 | 5.53 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 239,440.00 | 36,617,559.20 | 4.84 |
| 02331 | 李宁 | 2,104,500.00 | 32,472,435.00 | 4.29 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 625,178.00 | 29,633,437.20 | 3.91 |
| 688777 | 中控技术 | 658,978.00 | 29,594,701.98 | 3.91 |
| 300373 | 扬杰科技 | 536,200.00 | 27,828,780.00 | 3.68 |
| 02269 | 药明生物 | 1,185,000.00 | 27,717,150.00 | 3.66 |
| 688050 | 爱博医疗 | 382,678.00 | 26,347,380.30 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 106,400.00 | 23,913,400.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,411,419.33 | 41.92 | 66.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,660,406.75 | 8.41 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,790,175.98 | 5.65 | 8.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,406,782.55 | 3.88 | 6.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,430,908.00 | 1.38 | 2.19 |
| 采矿业 | 5,941,650.00 | 0.78 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 4,395,330.00 | 0.58 | 0.92 |
| 金融业 | 1,527,052.00 | 0.20 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 899,736.00 | 0.12 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 314,384.00 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.33 | 15.33 | 757,136,234.82 |
| 2025-03-31 | 86.56 | 2.56 | 10.72 | 801,036,905.06 |
| 2024-12-31 | 80.80 | 2.66 | 17.04 | 778,147,367.93 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 2.53 | 5.14 | 812,090,856.16 |
| 2024-06-30 | 91.31 | 2.74 | 6.60 | 749,040,032.57 |
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