基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106) |
净值：
1.1016
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1016 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 71,300.00 | 664,516.00 | 0.24 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,400.00 | 611,568.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,380.00 | 600,283.60 | 0.22 |
| 601127 | 赛力斯 | 4,200.00 | 564,144.00 | 0.20 |
| 603100 | 川仪股份 | 26,700.00 | 550,821.00 | 0.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 9,900.00 | 465,003.00 | 0.17 |
| 605117 | 德业股份 | 8,820.00 | 464,461.20 | 0.17 |
| 300415 | 伊之密 | 20,100.00 | 405,015.00 | 0.15 |
| 600938 | 中国海油 | 13,400.00 | 349,874.00 | 0.13 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 25,600.00 | 335,872.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,268,803.80 | 1.53 | 72.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,196.00 | 0.35 | 16.75 |
| 采矿业 | 349,874.00 | 0.13 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259,184.00 | 0.09 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.10 | 6.26 | 3.35 | 278,944,437.96 |
| 2025-03-31 | 2.64 | 6.12 | 3.58 | 276,904,390.64 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 6.45 | 5.96 | 236,037,530.96 |
| 2024-09-30 | 4.60 | 6.02 | 1.48 | 202,110,488.07 |
| 2024-06-30 | 4.70 | 6.90 | 7.51 | 216,658,956.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1331 | 9.35 |
| 2021-07-20 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 132 | 0.74 |
| 2021-07-20 | 2022-08-04 | JINYA | 380 | 2.14 |
微信公众号
证券之星APP
