基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106) |
净值：
1.0849
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0849 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,880.00 | 728,467.20 | 0.26 |
| 601985 | 中国核电 | 71,300.00 | 656,673.00 | 0.24 |
| 300415 | 伊之密 | 25,100.00 | 570,774.00 | 0.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,400.00 | 568,168.00 | 0.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.17 |
| 603179 | 新泉股份 | 9,900.00 | 467,181.00 | 0.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,700.00 | 460,502.00 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,100.00 | 453,879.00 | 0.16 |
| 688548 | 广钢气体 | 36,900.00 | 424,719.00 | 0.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,200.00 | 402,848.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,752,985.36 | 2.08 | 78.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,425.00 | 0.34 | 12.91 |
| 采矿业 | 347,998.00 | 0.13 | 4.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,196.00 | 0.10 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.64 | 6.12 | 3.58 | 276,904,390.64 |
| 2024-12-31 | 2.26 | 6.45 | 5.96 | 236,037,530.96 |
| 2024-09-30 | 4.60 | 6.02 | 1.48 | 202,110,488.07 |
| 2024-06-30 | 4.70 | 6.90 | 7.51 | 216,658,956.65 |
| 2024-03-31 | 4.61 | 8.06 | 1.29 | 238,827,602.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 曹建文 | 1285 | 7.55 |
| 2021-07-20 | 2022-08-04 | JINYA | 380 | 2.14 |
| 2021-07-20 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 132 | 0.74 |
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