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永赢天天利货币E

(012105)

每万份收益:
0.3973元
7日年化率:
1.4080%
2025-04-30
  • 净值走势
永赢天天利货币E(012105)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.39731.4080%
2025-04-290.47721.4140%
2025-04-280.37781.3670%
2025-04-270.65791.4160%
2025-04-250.40561.4260%
2025-04-240.36661.4160%
2025-04-230.40761.4030%
2025-04-220.38781.4040%
基金全称 永赢天天利货币市场基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 胡雪骥 俞灏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.65亿元 份额规模 1.6486亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250400425中国银行CD0041,095,250,875.282.13
11250400625中国银行CD0061,089,757,156.142.12
24021424国开141,064,253,212.622.07
11250907525浦发银行CD075597,462,517.071.16
11251604125上海银行CD041499,431,112.290.97
11251706325光大银行CD063498,042,980.010.97
11251007125兴业银行CD071498,042,980.010.97
11250308925农业银行CD089497,897,162.380.97
11251809125华夏银行CD091497,840,168.970.97
11241523024民生银行CD230398,499,439.420.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.5917.4451,368,840,811.17
2024-12-31-65.2320.9656,008,352,581.46
2024-09-30-52.6231.9054,406,626,699.87
2024-06-30-67.6926.1358,654,717,868.50
2024-03-31-67.0937.6653,116,727,954.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-俞灏6613.16
2021-04-28-胡雪骥14667.68
2021-04-28-卢绮婷14667.68
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