首页 > 基金> 中金金合债券(012101)

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中金金合债券

(012101)

净值：

1.0323

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1258

2025-04-18

净值走势

中金金合债券(012101)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0323	-0.01%
2025-04-17	1.0324	-0.11%
2025-04-16	1.0335	0.02%
2025-04-15	1.0333	-0.02%
2025-04-14	1.0335	-0.01%
2025-04-11	1.0336	0.02%
2025-04-10	1.0334	0.06%
2025-04-09	1.0328	0.04%

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基金情况

基金全称	中金金合债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊王明智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	33.25亿元	份额规模	32.1441亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	1.03%
最近三月	-0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	4.52%
最近两年	8.24%

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基金要闻

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中金金合债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	110.10	0.01	3,325,259,764.73
2024-09-30	-	82.82	0.04	2,464,249,172.93
2024-06-30	-	111.04	0.03	1,916,715,712.83
2024-03-31	-	77.77	0.29	2,001,923,097.00
2023-12-31	-	99.70	1.08	10,027,260.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-19	-	王明智	276	3.73
2021-09-16	-	董珊珊	1313	13.15

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基金公告

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