首页 > 基金> 中金金合债券(012101)

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中金金合债券

(012101)

净值：

1.0268

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1203

2025-07-25

净值走势

中金金合债券(012101)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0268	0.02%
2025-07-24	1.0266	-0.27%
2025-07-23	1.0294	-0.06%
2025-07-22	1.0300	-0.12%
2025-07-21	1.0312	-0.09%
2025-07-18	1.0321	-0.01%
2025-07-17	1.0322	0.01%
2025-07-16	1.0321	-0.03%

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基金情况

基金全称	中金金合债券型证券投资基金
基金公司	中金基金
基金经理	董珊珊王明智
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.41亿元	份额规模	19.7785亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.51%
最近一月	-0.47%
最近三月	-0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.79%
最近两年	6.35%

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基金要闻

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中金金合债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.14	0.01	2,041,075,992.93
2025-03-31	-	102.87	0.02	3,295,594,819.06
2024-12-31	-	110.10	0.01	3,325,259,764.73
2024-09-30	-	82.82	0.04	2,464,249,172.93
2024-06-30	-	111.04	0.03	1,916,715,712.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-19	-	王明智	373	3.18
2021-09-16	-	董珊珊	1410	12.54

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基金公告

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