基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳健增利滚动持有债A(012099) |
净值：
1.1225
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1225 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 126.47 | 0.77 | 2,012,977,900.28 |
| 2025-03-31 | - | 109.67 | 5.82 | 3,200,129,472.02 |
| 2024-12-31 | - | 99.31 | 1.78 | 5,938,063,252.87 |
| 2024-09-30 | - | 90.66 | 1.36 | 5,160,516,836.69 |
| 2024-06-30 | - | 123.16 | 4.17 | 545,819,972.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 刘薇 | 170 | 0.92 |
| 2023-08-23 | - | 张海静 | 744 | 5.05 |
| 2021-05-19 | 2023-08-23 | 刘明宇 | 826 | 6.83 |
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