基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫动力混合C(012097) |
净值：
0.7779
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7779 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,140,169.00 | 15,335,273.05 | 8.93 |
| 688239 | 航宇科技 | 346,819.00 | 12,936,348.70 | 7.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,800.00 | 11,916,800.00 | 6.94 |
| 688377 | 迪威尔 | 435,001.00 | 8,386,819.28 | 4.88 |
| 01810 | 小米集团-W | 232,800.00 | 7,437,582.86 | 4.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 249,000.00 | 7,332,569.93 | 4.27 |
| 603297 | 永新光学 | 72,200.00 | 6,773,804.00 | 3.94 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 30,000.00 | 6,540,000.00 | 3.81 |
| 603369 | 今世缘 | 143,500.00 | 6,490,505.00 | 3.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,559.00 | 3,837,692.58 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,472,473.08 | 62.59 | 84.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,358,425.34 | 7.20 | 9.72 |
| 住宿和餐饮业 | 4,804,274.00 | 2.80 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 2,466,603.00 | 1.44 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.90 | 5.91 | 171,721,807.33 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 5.04 | 5.38 | 189,790,283.64 |
| 2024-06-30 | 89.46 | 5.80 | 5.08 | 175,117,665.35 |
| 2024-03-31 | 85.94 | 5.51 | 5.54 | 189,157,104.80 |
| 2023-12-31 | 91.37 | 7.28 | 1.69 | 214,121,177.36 |
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