基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A(012095) |
净值：
0.9217
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.9217 | 2025-07-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.55 | 4.10 | 130,376,782.89 |
| 2025-03-31 | 1.06 | 6.52 | 6.22 | 144,666,668.53 |
| 2024-12-31 | - | 5.94 | 6.63 | 158,452,209.81 |
| 2024-09-30 | - | 4.65 | 8.78 | 179,863,789.78 |
| 2024-06-30 | - | 5.53 | 4.21 | 165,388,753.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 潘媛 | 583 | 7.90 |
| 2023-05-12 | - | 李宇 | 803 | -0.01 |
| 2021-12-07 | 2023-05-26 | 杨帆 | 535 | -9.52 |
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