基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新升级混合C(012094) |
净值：
1.3065
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日增长率：
1.97%
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累计净值：1.3065 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688197 | 首药控股 | 974,262.00 | 35,268,284.40 | 10.07 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,395,009.00 | 34,080,069.87 | 9.73 |
| 688192 | 迪哲医药 | 583,202.00 | 34,002,919.17 | 9.71 |
| 688331 | 荣昌生物 | 547,892.00 | 33,147,466.00 | 9.47 |
| 688235 | 百济神州 | 140,029.00 | 32,716,375.56 | 9.34 |
| 01801 | 信达生物 | 378,500.00 | 27,061,569.08 | 7.73 |
| 688302 | 海创药业 | 578,070.00 | 27,053,676.00 | 7.73 |
| 002755 | 奥赛康 | 1,255,270.00 | 20,059,214.60 | 5.73 |
| 688336 | 三生国健 | 241,229.00 | 13,084,260.96 | 3.74 |
| 00013 | 和黄医药 | 589,000.00 | 12,649,612.85 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,780,276.79 | 78.76 | 98.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,796,575.00 | 1.08 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,202.92 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 7,015.92 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,263.57 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 1,157.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.81 | 350,141,040.67 |
| 2025-03-31 | 78.72 | 0.02 | 22.51 | 563,550,127.81 |
| 2024-12-31 | 82.26 | - | 18.07 | 469,352,787.22 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 8.63 | 538,537,008.94 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 8.80 | 496,170,262.60 |
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