鹏华创新升级混合A(012093) |
净值:
1.0635
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日增长率:
1.19%
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累计净值:1.0635 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688235 | 百济神州 | 226,023.00 | 53,983,333.32 | 9.58 |
688428 | 诺诚健华 | 2,827,284.00 | 52,898,483.64 | 9.39 |
688192 | 迪哲医药 | 806,356.00 | 39,511,444.00 | 7.01 |
688266 | 泽璟制药 | 341,969.00 | 34,107,988.06 | 6.05 |
688197 | 首药控股 | 1,074,402.00 | 33,532,086.42 | 5.95 |
688331 | 荣昌生物 | 812,511.00 | 33,191,074.35 | 5.89 |
688506 | 百利天恒 | 118,027.00 | 27,418,852.37 | 4.87 |
002755 | 奥赛康 | 1,126,070.00 | 20,359,345.60 | 3.61 |
688302 | 海创药业 | 620,641.00 | 20,239,103.01 | 3.59 |
01801 | 信达生物 | 421,500.00 | 18,126,134.58 | 3.22 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 402,092,764.62 | 71.35 | 99.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,589,764.86 | 0.64 | 0.88 |
科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
建筑业 | 6,403.20 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,011.87 | - | 0.00 |
房地产业 | 1,069.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 78.72 | 0.02 | 22.51 | 563,550,127.81 |
2024-12-31 | 82.26 | - | 18.07 | 469,352,787.22 |
2024-09-30 | 91.55 | - | 8.63 | 538,537,008.94 |
2024-06-30 | 91.42 | - | 8.80 | 496,170,262.60 |
2024-03-31 | 91.71 | - | 12.21 | 666,814,694.01 |