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鹏华创新升级混合A

(012093)

净值:
1.0635
日增长率:
1.19%
累计净值:1.0635 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华创新升级混合A(012093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06351.19%
2025-04-291.0510-0.11%
2025-04-281.05221.07%
2025-04-251.0411-1.59%
2025-04-241.05791.79%
2025-04-231.0393-2.88%
2025-04-221.07012.83%
2025-04-211.04074.43%
基金全称 鹏华创新升级混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 金笑非
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 5.2846亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.33%
最近一月 9.21%
最近三月 31.98%
最近六月 0.00%
最近一年 22.85%
最近两年 11.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州226,023.0053,983,333.329.58
688428诺诚健华2,827,284.0052,898,483.649.39
688192迪哲医药806,356.0039,511,444.007.01
688266泽璟制药341,969.0034,107,988.066.05
688197首药控股1,074,402.0033,532,086.425.95
688331荣昌生物812,511.0033,191,074.355.89
688506百利天恒118,027.0027,418,852.374.87
002755奥赛康1,126,070.0020,359,345.603.61
688302海创药业620,641.0020,239,103.013.59
01801信达生物421,500.0018,126,134.583.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业402,092,764.6271.3599.11
信息传输、软件和信息技术服务业3,589,764.860.640.88
科学研究和技术服务业25,803.68-0.01
建筑业6,403.20-0.00
批发和零售业2,011.87-0.00
房地产业1,069.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3178.720.0222.51563,550,127.81
2024-12-3182.26-18.07469,352,787.22
2024-09-3091.55-8.63538,537,008.94
2024-06-3091.42-8.80496,170,262.60
2024-03-3191.71-12.21666,814,694.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-18-金笑非14146.35
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