基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) |
净值：
1.0567
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0567 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,900.00 | 6,139,923.33 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 129,200.00 | 5,266,192.00 | 1.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 233,400.00 | 5,043,774.00 | 1.02 |
| 02020 | 安踏体育 | 65,600.00 | 4,729,248.32 | 0.96 |
| 600000 | 浦发银行 | 400,800.00 | 4,124,232.00 | 0.83 |
| 002493 | 荣盛石化 | 407,000.00 | 3,683,350.00 | 0.74 |
| 600011 | 华能国际 | 527,300.00 | 3,569,821.00 | 0.72 |
| 603939 | 益丰药房 | 138,700.00 | 3,346,831.00 | 0.68 |
| 603529 | 爱玛科技 | 77,300.00 | 3,170,846.00 | 0.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 526,300.00 | 3,157,800.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,448,145.30 | 10.60 | 61.28 |
| 金融业 | 11,440,743.00 | 2.31 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,980,888.95 | 1.21 | 6.99 |
| 采矿业 | 5,085,517.00 | 1.03 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,569,821.00 | 0.72 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 3,346,831.00 | 0.68 | 3.91 |
| 建筑业 | 3,157,800.00 | 0.64 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,742.30 | 0.11 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.54 | 105.32 | 2.80 | 494,728,141.21 |
| 2024-09-30 | 22.92 | 96.83 | 2.65 | 767,355,289.17 |
| 2024-06-30 | 21.45 | 98.67 | 2.98 | 799,131,577.33 |
| 2024-03-31 | 21.30 | 99.60 | 2.25 | 1,075,942,332.99 |
| 2023-12-31 | 21.80 | 96.14 | 2.05 | 1,193,126,745.96 |
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