基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) |
净值：
1.1297
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1297 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 4,220,140.28 | 1.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,700.00 | 3,874,873.00 | 1.11 |
| 600000 | 浦发银行 | 258,800.00 | 3,592,144.00 | 1.03 |
| 02020 | 安踏体育 | 41,600.00 | 3,585,058.88 | 1.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 140,000.00 | 3,033,800.00 | 0.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 380,000.00 | 2,774,000.00 | 0.79 |
| 01801 | 信达生物 | 38,000.00 | 2,716,882.20 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 42,400.00 | 2,352,352.00 | 0.67 |
| 06160 | 百济神州 | 16,600.00 | 2,237,450.92 | 0.64 |
| 002916 | 深南电路 | 20,600.00 | 2,220,886.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,457,103.38 | 8.71 | 56.06 |
| 金融业 | 9,379,980.00 | 2.68 | 17.27 |
| 采矿业 | 3,502,750.00 | 1.00 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,487,395.00 | 1.00 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,774,000.00 | 0.79 | 5.11 |
| 建筑业 | 1,784,661.00 | 0.51 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339,250.00 | 0.38 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 849,109.00 | 0.24 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 751,310.65 | 0.21 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.50 | 100.67 | 2.97 | 349,832,697.97 |
| 2025-03-31 | 21.48 | 106.75 | 3.47 | 401,878,411.74 |
| 2024-12-31 | 20.54 | 105.32 | 2.80 | 494,728,141.21 |
| 2024-09-30 | 22.92 | 96.83 | 2.65 | 767,355,289.17 |
| 2024-06-30 | 21.45 | 98.67 | 2.98 | 799,131,577.33 |
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