首页 >
基金>
博时健康生活混合C(012087)
博时健康生活混合C
(012087)
|
|
|
累计净值：0.5900
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.5900 | 1.53% |
| 2025-04-29 | 0.5811 | 0.87% |
| 2025-04-28 | 0.5761 | -0.59% |
| 2025-04-25 | 0.5795 | -2.06% |
| 2025-04-24 | 0.5917 | 0.41% |
| 2025-04-23 | 0.5893 | -2.06% |
| 2025-04-22 | 0.6017 | 2.07% |
| 2025-04-21 | 0.5895 | 2.90% |
|
基金全称
|
博时健康生活混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
陈西铭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.5663亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
3.55%
|
|
最近三月
|
11.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.95%
|
|
最近两年
|
-17.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 123,437.00 | 12,311,606.38 | 7.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 30,300.00 | 8,131,276.61 | 4.82 |
| 002901 | 大博医疗 | 183,600.00 | 6,341,544.00 | 3.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | 119,912.00 | 5,875,688.00 | 3.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 179,800.00 | 5,794,954.00 | 3.44 |
| 603939 | 益丰药房 | 194,500.00 | 4,844,995.00 | 2.87 |
| 01789 | 爱康医疗 | 832,000.00 | 4,568,377.63 | 2.71 |
| 688050 | 爱博医疗 | 41,923.00 | 4,107,615.54 | 2.44 |
| 300633 | 开立医疗 | 133,900.00 | 3,897,829.00 | 2.31 |
| 600664 | 哈药股份 | 1,036,400.00 | 3,793,224.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,964,132.02 | 61.66 | 82.10 |
| 批发和零售业 | 10,462,206.00 | 6.20 | 8.26 |
| 卫生和社会工作 | 4,259,086.00 | 2.53 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,713,553.30 | 2.20 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,967,720.46 | 1.17 | 1.55 |
| 金融业 | 1,222,572.00 | 0.73 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,035,960.00 | 0.61 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.96 | 0.32 | 8.74 | 168,618,715.54 |
| 2024-12-31 | 87.31 | 0.31 | 10.41 | 166,128,977.35 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.26 | 12.03 | 193,280,185.69 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 0.28 | 12.49 | 177,835,063.58 |
| 2024-03-31 | 86.52 | 0.25 | 11.56 | 198,440,214.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 陈西铭 | 780 | -17.11 |
| 2022-02-07 | 2023-04-25 | 张弘 | 442 | -3.65 |
| 2021-05-26 | 2022-02-07 | 葛晨 | 257 | -26.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
