基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿弘一年定开混合C(012085) |
净值：
0.8949
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8949 | 2022-07-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 129,100.00 | 10,029,779.00 | 5.64 |
| 002179 | 中航光电 | 129,100.00 | 10,029,779.00 | 5.64 |
| 002430 | 杭氧股份 | 280,900.00 | 8,056,212.00 | 4.53 |
| 002430 | 杭氧股份 | 280,900.00 | 8,056,212.00 | 4.53 |
| 002935 | 天奥电子 | 244,485.00 | 7,576,590.15 | 4.26 |
| 002935 | 天奥电子 | 244,485.00 | 7,576,590.15 | 4.26 |
| 000539 | 粤电力A | 1,504,500.00 | 7,191,510.00 | 4.05 |
| 000539 | 粤电力A | 1,504,500.00 | 7,191,510.00 | 4.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 400,000.00 | 6,900,000.00 | 3.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 400,000.00 | 6,900,000.00 | 3.88 |
| 002049 | 紫光国微 | 33,000.00 | 6,749,820.00 | 3.80 |
| 002049 | 紫光国微 | 33,000.00 | 6,749,820.00 | 3.80 |
| 002025 | 航天电器 | 100,800.00 | 6,202,224.00 | 3.49 |
| 002025 | 航天电器 | 100,800.00 | 6,202,224.00 | 3.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 177,100.00 | 6,092,240.00 | 3.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 177,100.00 | 6,092,240.00 | 3.43 |
| 605358 | 立昂微 | 65,481.00 | 5,702,740.29 | 3.21 |
| 605358 | 立昂微 | 65,481.00 | 5,702,740.29 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 180,000.00 | 4,995,000.00 | 2.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 180,000.00 | 4,995,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,007,011.21 | 68.10 | 77.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,418,479.00 | 5.86 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,800,428.08 | 4.95 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,914,271.00 | 3.89 | 4.44 |
| 金融业 | 6,154,580.00 | 3.46 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,472,360.00 | 1.39 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 92,792.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | - | 7.58 | 100.00 | 4,283,597.20 |
| 2022-03-31 | 91.29 | 0.02 | 8.78 | 177,684,535.36 |
| 2021-12-31 | 91.89 | - | 8.47 | 220,110,218.25 |
| 2021-09-30 | 53.54 | - | 39.66 | 202,233,241.48 |
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