基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500指数量化增强C(012081) |
净值：
1.0698
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.0698 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 46,297.00 | 6,221,390.86 | 1.21 |
| 300207 | 欣旺达 | 177,500.00 | 3,560,650.00 | 0.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 117,300.00 | 3,298,476.00 | 0.64 |
| 601555 | 东吴证券 | 371,440.00 | 3,250,100.00 | 0.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 383,900.00 | 3,190,209.00 | 0.62 |
| 000783 | 长江证券 | 458,500.00 | 3,177,405.00 | 0.62 |
| 600109 | 国金证券 | 353,300.00 | 3,098,441.00 | 0.60 |
| 600873 | 梅花生物 | 282,900.00 | 3,024,201.00 | 0.59 |
| 300017 | 网宿科技 | 279,300.00 | 2,994,096.00 | 0.58 |
| 300496 | 中科创达 | 51,900.00 | 2,969,718.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,734,339.73 | 57.30 | 65.11 |
| 金融业 | 36,333,914.37 | 7.09 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,475,478.35 | 6.92 | 7.86 |
| 采矿业 | 19,899,735.48 | 3.89 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,116,424.80 | 2.94 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 12,314,136.48 | 2.41 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,708,935.00 | 2.09 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,135,326.00 | 1.39 | 1.58 |
| 房地产业 | 4,563,374.00 | 0.89 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,936,842.00 | 0.77 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,758,038.40 | 0.54 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 2,197,713.00 | 0.43 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,985,759.96 | 0.39 | 0.44 |
| 建筑业 | 1,695,316.00 | 0.33 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,662,633.00 | 0.32 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,327,589.00 | 0.26 | 0.29 |
| 综合 | 304,706.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.01 | 0.02 | 11.26 | 512,634,084.57 |
| 2025-03-31 | 86.40 | 0.02 | 12.76 | 511,291,947.23 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.26 | 498,043,738.59 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.52 | 474,761,656.65 |
| 2024-06-30 | 92.42 | - | 7.68 | 429,582,913.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 刘文贵 | 666 | 31.46 |
| 2021-06-15 | - | 官泽帆 | 1543 | 9.47 |
| 2021-09-04 | 2023-11-09 | HUANG JIANSHENG(黄健生) | 796 | -17.00 |
微信公众号
证券之星APP
