首页 >
基金>
信澳新能源精选混合A(012079)
信澳新能源精选混合A
(012079)
|
|
|
累计净值：1.7567
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7567 | -0.75% |
| 2025-09-02 | 1.7700 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.7769 | 0.52% |
| 2025-08-29 | 1.7677 | 2.76% |
| 2025-08-28 | 1.7202 | -1.39% |
| 2025-08-27 | 1.7444 | -1.97% |
| 2025-08-26 | 1.7794 | -0.41% |
| 2025-08-25 | 1.7867 | 0.46% |
|
基金全称
|
信澳新能源精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
李博 朱然 吴凯
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
34.54亿元
|
份额规模
|
21.4993亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
5.37%
|
|
最近三月
|
11.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
85.76%
|
|
最近两年
|
46.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 2,314,200.00 | 362,288,010.00 | 9.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,640,421.00 | 354,661,348.72 | 9.56 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 48,075,547.00 | 354,316,781.39 | 9.55 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,395,256.00 | 349,637,614.87 | 9.43 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,284,595.00 | 349,392,286.00 | 9.42 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,576,333.00 | 348,973,746.09 | 9.41 |
| 600418 | 江淮汽车 | 8,526,669.00 | 341,834,160.21 | 9.22 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 4,869,970.00 | 313,546,541.39 | 8.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 931,160.00 | 234,857,175.20 | 6.33 |
| 002244 | 滨江集团 | 19,303,494.00 | 188,209,066.50 | 5.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,647,957,475.52 | 44.44 | 89.75 |
| 房地产业 | 188,209,066.50 | 5.08 | 10.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.50 | 3,708,279,539.61 |
| 2025-03-31 | 93.26 | - | 7.37 | 3,924,064,648.03 |
| 2024-12-31 | 91.01 | - | 6.75 | 3,760,925,191.40 |
| 2024-09-30 | 87.75 | - | 8.43 | 3,897,639,180.20 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.27 | 3,148,986,458.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-14 | - | 朱然 | 22 | 3.68 |
| 2025-08-14 | - | 吴凯 | 22 | 3.68 |
| 2021-05-25 | - | 李博 | 1564 | 75.67 |
| 2021-05-25 | 2023-06-30 | 曾国富 | 766 | 16.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
