基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合C(012078) |
净值：
1.0965
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.0965 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 278,960.00 | 12,818,212.00 | 1.93 |
| 601702 | 华峰铝业 | 766,265.00 | 12,175,950.85 | 1.83 |
| 01336 | 新华保险 | 179,100.00 | 6,982,367.97 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 238,500.00 | 4,650,750.00 | 0.70 |
| 601988 | 中国银行 | 766,100.00 | 4,305,482.00 | 0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 224,500.00 | 4,029,775.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 3,424,518.16 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 60,711.00 | 3,294,178.86 | 0.50 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,878.00 | 3,234,750.00 | 0.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,600.00 | 3,211,200.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,725,684.26 | 5.68 | 48.57 |
| 金融业 | 20,299,310.00 | 3.06 | 26.13 |
| 采矿业 | 7,528,072.00 | 1.13 | 9.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,145,355.00 | 0.62 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,386,838.66 | 0.51 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,140,907.85 | 0.47 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,451,895.00 | 0.22 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.47 | 108.90 | 1.62 | 663,822,611.63 |
| 2025-03-31 | 13.71 | 104.70 | 1.19 | 720,973,129.95 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 108.80 | 0.67 | 772,306,062.20 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 109.52 | 0.51 | 882,974,197.61 |
| 2024-06-30 | 14.57 | 112.87 | 0.91 | 969,009,505.08 |
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