基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦夏一年持有混合A(012077) |
净值：
1.0907
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0907 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 385,760.00 | 16,699,550.40 | 2.32 |
| 601702 | 华峰铝业 | 766,265.00 | 15,516,866.25 | 2.15 |
| 01336 | 新华保险 | 179,100.00 | 4,900,517.99 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 238,500.00 | 4,321,620.00 | 0.60 |
| 601988 | 中国银行 | 766,100.00 | 4,290,160.00 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 224,500.00 | 4,281,215.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 60,711.00 | 4,080,386.31 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,200.00 | 4,039,780.61 | 0.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 25,878.00 | 3,564,176.94 | 0.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 44,600.00 | 3,547,484.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,823,255.40 | 6.49 | 52.10 |
| 金融业 | 23,960,122.40 | 3.32 | 26.66 |
| 采矿业 | 7,183,514.00 | 1.00 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,036,105.00 | 0.56 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,396,936.60 | 0.47 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,089,019.85 | 0.43 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,384,944.00 | 0.19 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.71 | 104.70 | 1.19 | 720,973,129.95 |
| 2024-12-31 | 11.21 | 108.80 | 0.67 | 772,306,062.20 |
| 2024-09-30 | 11.50 | 109.52 | 0.51 | 882,974,197.61 |
| 2024-06-30 | 14.57 | 112.87 | 0.91 | 969,009,505.08 |
| 2024-03-31 | 17.51 | 95.89 | 0.53 | 1,141,959,863.04 |
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