基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合A(012075) |
净值：
1.0251
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0251 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,611,408.00 | 7.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,018,276.01 | 6.62 |
| 00388 | 香港交易所 | 15,400.00 | 5,881,639.76 | 5.55 |
| 000858 | 五粮液 | 40,600.00 | 4,827,340.00 | 4.55 |
| 000333 | 美的集团 | 55,900.00 | 4,035,980.00 | 3.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 242,400.00 | 3,912,336.00 | 3.69 |
| 03690 | 美团-W | 21,980.00 | 2,511,596.02 | 2.37 |
| 02328 | 中国财险 | 172,000.00 | 2,384,202.08 | 2.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,500.00 | 2,353,104.59 | 2.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 18,350.00 | 2,293,750.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,387,394.00 | 26.77 | 88.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,179,413.00 | 2.06 | 6.78 |
| 批发和零售业 | 1,564,479.00 | 1.48 | 4.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 53.77 | 41.15 | 5.19 | 106,025,790.31 |
| 2025-03-31 | 53.68 | 38.49 | 8.11 | 112,993,465.57 |
| 2024-12-31 | 53.13 | 20.36 | 25.96 | 115,725,143.43 |
| 2024-09-30 | 53.74 | 33.40 | 10.50 | 131,317,335.18 |
| 2024-06-30 | 59.08 | 34.84 | 6.43 | 125,351,168.66 |
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