基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健添利混合A(012075) |
净值：
0.9559
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9559 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 8,229,600.00 | 7.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,400.00 | 7,491,478.39 | 6.47 |
| 000858 | 五粮液 | 40,600.00 | 5,685,624.00 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 65,500.00 | 4,926,910.00 | 4.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 16,800.00 | 4,586,342.75 | 3.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 242,400.00 | 4,082,016.00 | 3.53 |
| 03690 | 美团-W | 27,380.00 | 3,846,349.74 | 3.32 |
| 02328 | 中国财险 | 276,000.00 | 3,133,497.11 | 2.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 18,350.00 | 2,449,358.00 | 2.12 |
| 600976 | 健民集团 | 47,000.00 | 1,958,960.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,055,939.60 | 31.16 | 90.81 |
| 批发和零售业 | 1,958,960.00 | 1.69 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,688,253.00 | 1.46 | 4.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.13 | 20.36 | 25.96 | 115,725,143.43 |
| 2024-09-30 | 53.74 | 33.40 | 10.50 | 131,317,335.18 |
| 2024-06-30 | 59.08 | 34.84 | 6.43 | 125,351,168.66 |
| 2024-03-31 | 57.74 | 34.62 | 8.00 | 134,022,185.01 |
| 2023-12-31 | 56.58 | 33.63 | 10.78 | 138,922,483.45 |
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