基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安均衡优选混合A(012073) |
净值：
0.7441
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.7441 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 938,000.00 | 26,877,331.47 | 5.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,600.00 | 23,207,513.41 | 4.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 184,300.00 | 21,769,928.83 | 4.28 |
| 01530 | 三生制药 | 1,930,000.00 | 21,301,500.32 | 4.19 |
| 09926 | 康方生物 | 280,000.00 | 19,689,500.88 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,000.00 | 17,452,860.00 | 3.43 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 254,900.00 | 16,783,615.34 | 3.30 |
| 688333 | 铂力特 | 195,841.00 | 14,364,937.35 | 2.82 |
| 002755 | 奥赛康 | 784,000.00 | 14,174,720.00 | 2.79 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 179,800.00 | 13,074,876.92 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,145,926.59 | 38.17 | 84.61 |
| 金融业 | 11,626,940.00 | 2.29 | 5.07 |
| 采矿业 | 10,061,640.00 | 1.98 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,828,146.72 | 1.74 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 4,626,450.00 | 0.91 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,778.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.11 | - | 11.60 | 508,592,615.44 |
| 2024-12-31 | 84.20 | - | 16.48 | 499,784,007.71 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 11.78 | 527,947,182.97 |
| 2024-06-30 | 79.59 | - | 21.35 | 493,755,326.22 |
| 2024-03-31 | 88.86 | - | 11.52 | 508,126,277.20 |
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