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天弘安康颐享12个月持有C(012070)
天弘安康颐享12个月持有C
(012070)
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累计净值：1.0477
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0377 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.0385 | 0.09% |
| 2025-05-28 | 1.0376 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 1.0384 | -0.12% |
| 2025-05-26 | 1.0396 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.0404 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.0413 | -0.04% |
| 2025-05-21 | 1.0417 | 0.01% |
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基金全称
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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5.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 1.27 |
| 09896 | 名创优品 | 100,000.00 | 3,317,573.85 | 0.92 |
| 002064 | 华峰化学 | 400,000.00 | 3,108,000.00 | 0.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 195,600.00 | 2,842,068.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,100.00 | 2,809,320.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 2,572,800.00 | 0.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 2,552,547.78 | 0.71 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,496,000.00 | 0.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 150,000.00 | 2,142,811.26 | 0.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,000.00 | 1,734,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,985,788.00 | 5.28 | 76.92 |
| 金融业 | 2,572,800.00 | 0.71 | 10.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,420,000.00 | 0.39 | 5.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,404,000.00 | 0.39 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,120.00 | 0.08 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.36 | 112.70 | 2.57 | 359,850,575.52 |
| 2024-12-31 | 11.28 | 113.57 | 6.11 | 431,963,770.81 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 115.96 | 6.53 | 572,095,019.26 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 105.07 | 4.70 | 685,552,575.16 |
| 2024-03-31 | 7.57 | 113.82 | 3.75 | 891,767,972.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 699 | 5.01 |
| 2021-06-08 | - | 姜晓丽 | 1457 | 4.78 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 0.14 |
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