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天弘安康颐享12个月持有A(012069)
天弘安康颐享12个月持有A
(012069)
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累计净值：1.0871
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0771 | -0.35% |
| 2025-09-03 | 1.0809 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0808 | -0.30% |
| 2025-09-01 | 1.0840 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.0826 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.0822 | 0.25% |
| 2025-08-27 | 1.0795 | -0.28% |
| 2025-08-26 | 1.0825 | -0.06% |
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基金全称
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天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 胡彧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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2.7523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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7.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 80,000.00 | 3,000,800.00 | 0.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 150,000.00 | 2,790,567.00 | 0.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 0.88 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,653,260.00 | 0.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,530,600.00 | 0.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 300,000.00 | 2,190,000.00 | 0.70 |
| 600694 | 大商股份 | 110,000.00 | 2,040,500.00 | 0.65 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 2,038,208.25 | 0.65 |
| 600029 | 南方航空 | 300,000.00 | 1,770,000.00 | 0.57 |
| 09896 | 名创优品 | 50,000.00 | 1,623,271.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,140,260.00 | 2.92 | 46.84 |
| 金融业 | 3,000,800.00 | 0.96 | 15.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,190,000.00 | 0.70 | 11.22 |
| 批发和零售业 | 2,040,500.00 | 0.65 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,770,000.00 | 0.57 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,373,900.00 | 0.44 | 7.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.41 | 116.30 | 2.11 | 312,510,868.51 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 112.70 | 2.57 | 359,850,575.52 |
| 2024-12-31 | 11.28 | 113.57 | 6.11 | 431,963,770.81 |
| 2024-09-30 | 13.42 | 115.96 | 6.53 | 572,095,019.26 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 105.07 | 4.70 | 685,552,575.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 胡彧 | 793 | 8.10 |
| 2021-06-08 | - | 姜晓丽 | 1551 | 8.76 |
| 2021-06-08 | 2024-04-03 | 贺剑 | 1030 | 1.28 |
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