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嘉实蓝筹优势混合A

(012067)

净值:
0.8465
日增长率:
-0.27%
累计净值:0.8465 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实蓝筹优势混合A(012067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8465-0.27%
2025-04-290.8488-0.09%
2025-04-280.8496-0.31%
2025-04-250.85220.20%
2025-04-240.8505-0.51%
2025-04-230.85490.38%
2025-04-220.85170.46%
2025-04-210.8478-0.07%
基金全称 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张金涛 胡宇飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.48亿元 份额规模 17.4918亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 -4.37%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 9.41%
最近两年 2.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行3,574,805.00154,753,308.459.05
00700腾讯控股303,200.00139,061,621.838.13
02382舜宇光学科技1,180,100.0077,702,410.584.54
002142宁波银行2,936,986.0075,832,978.524.43
601899紫金矿业3,620,550.0065,604,366.003.83
000528柳工5,796,610.0064,806,099.803.79
601318中国平安1,080,900.0055,806,867.003.26
000858五粮液372,438.0048,919,731.302.86
002475立讯精密1,192,500.0048,761,325.002.85
09988阿里巴巴-W398,700.0047,095,337.092.75
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业391,505,216.5522.8845.27
金融业299,999,848.5717.5334.69
交通运输、仓储和邮政业82,350,001.004.819.52
采矿业65,604,366.003.837.59
房地产业25,449,060.001.492.94
卫生和社会工作4,080.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.804.385.871,710,890,431.58
2024-12-3187.364.605.821,660,688,057.62
2024-09-3088.024.3210.121,763,202,541.13
2024-06-3081.684.7513.751,596,232,164.83
2024-03-3186.414.985.711,536,143,238.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-胡宇飞1357-15.35
2021-08-17-张金涛1357-15.35
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