基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实蓝筹优势混合A(012067) |
净值：
1.0397
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0397 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,574,805.00 | 164,262,289.75 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 312,600.00 | 143,393,011.71 | 8.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,056,450.00 | 98,600,775.00 | 5.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,056,986.00 | 83,639,136.96 | 4.87 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,184,200.00 | 74,893,228.03 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 742,600.00 | 74,358,104.89 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1,035,200.00 | 57,432,896.00 | 3.35 |
| 000651 | 格力电器 | 1,248,700.00 | 56,091,604.00 | 3.27 |
| 01801 | 信达生物 | 684,000.00 | 48,903,865.92 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,270,600.00 | 44,077,114.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 318,490,443.97 | 18.56 | 38.39 |
| 制造业 | 275,819,179.09 | 16.07 | 33.25 |
| 采矿业 | 118,756,223.00 | 6.92 | 14.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,503,622.60 | 4.75 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 23,328,080.00 | 1.36 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,754,600.00 | 0.68 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.19 | 4.39 | 4.69 | 1,716,130,717.04 |
| 2025-03-31 | 89.80 | 4.38 | 5.87 | 1,710,890,431.58 |
| 2024-12-31 | 87.36 | 4.60 | 5.82 | 1,660,688,057.62 |
| 2024-09-30 | 88.02 | 4.32 | 10.12 | 1,763,202,541.13 |
| 2024-06-30 | 81.68 | 4.75 | 13.75 | 1,596,232,164.83 |
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