基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实民安添复一年持有期混合C(012066) |
净值：
1.0496
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.0496 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 85,400.00 | 2,675,196.21 | 1.38 |
| 09926 | 康方生物 | 20,000.00 | 1,677,076.05 | 0.86 |
| 601229 | 上海银行 | 138,100.00 | 1,465,241.00 | 0.75 |
| 688382 | 益方生物 | 34,060.00 | 1,117,849.20 | 0.58 |
| 601728 | 中国电信 | 138,200.00 | 1,071,050.00 | 0.55 |
| 02367 | 巨子生物 | 20,000.00 | 1,052,390.30 | 0.54 |
| 688127 | 蓝特光学 | 40,319.00 | 1,036,601.49 | 0.53 |
| 688131 | 皓元医药 | 21,267.00 | 1,028,259.45 | 0.53 |
| 301261 | 恒工精密 | 12,200.00 | 889,258.00 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,900.00 | 773,310.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,040,510.65 | 3.62 | 57.04 |
| 金融业 | 1,925,531.00 | 0.99 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,740.00 | 0.77 | 12.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,454,302.12 | 0.75 | 11.78 |
| 采矿业 | 425,100.00 | 0.22 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.79 | 82.41 | 3.38 | 194,359,239.39 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 106.97 | 4.92 | 222,428,110.10 |
| 2024-12-31 | 9.77 | 103.31 | 3.05 | 259,075,123.76 |
| 2024-09-30 | 5.00 | 89.60 | 4.34 | 313,681,757.99 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 98.50 | 4.04 | 372,834,872.09 |
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