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圆信永丰兴诺一年持有期混合(012064)
圆信永丰兴诺一年持有期混合
(012064)
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累计净值：0.9413
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9413 | 1.10% |
| 2025-04-29 | 0.9311 | 0.70% |
| 2025-04-28 | 0.9246 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 0.9260 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 0.9249 | -0.96% |
| 2025-04-23 | 0.9339 | 1.19% |
| 2025-04-22 | 0.9229 | -0.24% |
| 2025-04-21 | 0.9251 | 1.27% |
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基金全称
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圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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胡春霞 浦宇佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.73亿元
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份额规模
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22.4982亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-2.54%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.77%
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最近两年
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-1.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,302,191.00 | 180,053,596.87 | 8.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,885,420.00 | 149,966,306.80 | 6.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,813,207.00 | 141,937,843.96 | 6.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 286,200.00 | 131,264,631.16 | 6.04 |
| 688012 | 中微公司 | 657,913.00 | 121,292,840.68 | 5.58 |
| 002050 | 三花智控 | 4,168,400.00 | 120,174,972.00 | 5.53 |
| 002837 | 英维克 | 2,855,608.00 | 111,168,819.44 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 423,716.00 | 107,174,725.04 | 4.93 |
| 000596 | 古井贡酒 | 521,731.00 | 88,824,702.75 | 4.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,955,500.00 | 83,191,786.40 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,507,273,144.51 | 69.37 | 94.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,568,911.21 | 1.96 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,024,724.92 | 1.06 | 1.45 |
| 住宿和餐饮业 | 14,651,280.00 | 0.67 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.30 | 0.99 | 2,172,937,207.45 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 5.40 | 0.52 | 2,852,691,636.61 |
| 2024-09-30 | 89.12 | 5.93 | 0.60 | 3,054,215,993.03 |
| 2024-06-30 | 91.44 | 6.74 | 0.53 | 2,892,886,195.23 |
| 2024-03-31 | 82.96 | 5.60 | 0.35 | 3,298,485,477.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 胡春霞 | 396 | 10.43 |
| 2024-04-03 | - | 浦宇佳 | 396 | 10.43 |
| 2021-08-12 | 2024-04-03 | 范妍 | 965 | -14.76 |
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