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首页 > 基金> 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A

(012063)
净值：
1.0600
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1483 2025-07-18
  • 净值走势
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06000.00%
2025-07-171.06000.01%
2025-07-161.0599-0.01%
2025-07-151.06000.08%
2025-07-141.0591-0.03%
2025-07-111.0594-0.01%
2025-07-101.0595-0.07%
2025-07-091.0602-0.01%
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基金情况

基金全称 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.53亿元 份额规模 65.8411亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.990.026,962,748,249.07
2024-12-31-103.870.016,834,402,917.36
2024-09-30-114.620.013,027,041,784.46
2024-06-30-123.82-3,340,780,206.79
2024-03-31-106.090.013,004,507,198.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-刘洋155215.65
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