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首页 > 基金> 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A

(012063)
净值：
1.0602
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1434 2025-04-18
  • 净值走势
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06020.00%
2025-04-171.0602-0.02%
2025-04-161.06040.03%
2025-04-151.0601-0.01%
2025-04-141.06020.00%
2025-04-111.06020.04%
2025-04-101.05980.07%
2025-04-091.05910.02%
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基金情况

基金全称 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.24亿元 份额规模 64.2054亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.59%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.870.016,834,402,917.36
2024-09-30-114.620.013,027,041,784.46
2024-06-30-123.82-3,340,780,206.79
2024-03-31-106.090.013,004,507,198.39
2023-12-31-137.490.05744,384,748.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-22-刘洋146015.12
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